NHẬP SỐ DƯ CÔNG NỢ

Ý nghĩa chức năng

Chức năng dùng để khai báo các khoản tiền công nợ cần quản lý của đơn vị trước khi sử dụng phần mềm

Các khoản công nợ có thể phát sinh trước khi sử dụng phần mềm:

1. Công nợ phải thu của khách hàng: Là số tiền người mua hàng chưa thanh toán cho Đơn vị sau khi đã mua hàng

2. Công nợ phải thu của khách hàng đã nhận trước, ứng trước: Là số tiền người mua hàng đã thanh toán cho Đơn vị trước khi mua hàng

3. Công nợ phải trả nhà cung cấp: Là số tiền Đơn vị chưa thanh toán cho nhà cung cấp sau khi mua hàng

4. Công nợ phải trả nhà cung cấp đã trả trước, ứng trước cho người bán: Là số tiền Đơn vị đã thanh toán cho nhà cung cấp trước khi mua hàng

Hướng dẫn sử dụng

• B1: Đăng nhập chức năng

  

  Đăng nhập chức năng Nhập số dư công nợ
• B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu

  • Ngày: Ngày chốt số dư công nợ.

  • Chi nhánh: Chi nhánh của đơn vị, Phần mềm tự động (Người dùng có thể bỏ qua)

  • Chứng từ: Phần mềm tự động (Người dùng có thể bỏ qua)

  • Diễn giải: Người sử dụng có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua

  • Lý do: Chọn lý do từ danh sách. (Thông tin bắt buộc)

Lý do	Mô tả
Nhập số dư công nợ phải thu của khách hàng	Nhập số tiền còn phải thu của khách hàng
Nhập số dư công nợ phải thu của khách hàng đã nhận ứng trước, trả trước	Nhập số tiền khách hàng đã trả trước cho Đơn vị
Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp	Nhập số tiền còn phải trả nhà cung cấp
Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp đã trả trước, ứng trước cho người bán	Nhập số tiền đã trả trước cho nhà cung cấp

• Mã đối tượng, Đối tượng: Nhập thông tin đối tác liên quan khoản công nợ. Xem hướng dẫn thêm mới đối tác Xem tại đây
• Số tiền: Nhập số tiền

Nhập số tiền còn phải thu, phải trả trước khi sử dụng phần mềm